정량적 분석을 사용하여 주식 평가 방법

정량적 주식 분석이란 무엇일까요?

그것은 재무제표에서 회사의 숫자를 살펴보고 그 정보를 사용하여 일련의 재무 지표를 생성하는 기술이다. 왜 투자 분석에 정량적 방법을 사용합니까? 우선 양적 분석은 숫자가 거짓말을 하거나 편견을 나타내지 않기 때문에 매우 효과적이다. 그것은 또한 간단하다. 누구나 그 지표들을 해석할 수 있고 오류에 덜 취약하다. 정량적 분석은 재무 데이터를 쉽게 이용할 수 있기 때문에 수행하기가 어렵지 않으므로이 기술은 투자에 상대적으로 익숙하지 않더라도 잘 맞을 것입니다.
이 재무 데이터는 일반 대중이 온라인으로 쉽게 이용할 수 있기 때문에 정량 분석은 분석가와 투자자 사이에서 널리 사용되는 기술이 되었습니다.
여기에서 더 깊게 파악을 하고 정량 분석과 함께 사용할 수있는 4 가지 인기있는 데이터를 살펴 보겠습니다.

• 수익-수익 비율(P/E 비율)
• 기업의 Peer-to-Peer 비교
• 수익 증가
• 총이익률

P/E ratio

 수익 대 수익 비율, 즉 P / E 비율은 기본적으로 투자자가 수익에 비례하여 회사의 몫을 기꺼이 지불할 수 있는 금액입니다. 예를 들어, P / E 비율이 7인 회사는 투자자가 수익의 1 달러당 SGD7을 지불할 의사가 있음을 의미합니다.

이것은 회사의 P / E 비율을 계산하는 데 사용되는 기본 공식입니다.
P / E 비율 = 현재 주가 = 주당 순이익
높은 P / E 비율은 회사가 높은 성장 잠재력을 가지고 있음을 나타낼 수 있지만 낮은 비율은 이 회사의 성장이 느릴 것으로 예상됩니다. 하지만 물론 이것은 어렵고 빠른 규칙이 아닙니다.
카운터 구매를 고려하는 경우 회사의 P / E 비율을 같은 분야의 다른 회사와 비교하는 것이 항상 좋습니다. P / E 비율이 업계 평균보다 높은 회사의 주식은 P / E 비율이 낮은 회사에 비해 비싸다고 간주 될 수 있습니다.
한마디로 P/E 비율이 높다는 것은 기업의 주가가 수익에 비해 높다는 것을 의미할 수 있고 이는 과대평가될 가능성이 크다는 뜻입니다.반면에 낮은 P / E 비율은 회사의 현재 주가가 수익보다 낮다는 것을 암시할 수 있습니다.

 

Peer-to-peer comparison of companies

회사의 피어 투 피어 비교를 사용하여 동일한 크기의 동일한 산업의 여러 회사를 비교하여 공정한 가치를 도출할 수 있습니다.
예를 들어, Singtel 주식이 어떻게 작동하는지보고 싶다면 StarHub 및 M1과 같은 업계의 다른 유사한 경쟁 업체와 비교하는 것이 가장 좋습니다.
피어 투 피어 비교를 수행하려면 P / E 비율,이자, 세금 및 상각 전 이익 (EBITA), 가격 대 판매 비율 (P / S 비율) 또는 기타 비율과 같은 여러 관련 평가 지표를 선택하여 서로 어떻게 수행되었는지 확인할 수 있습니다.어떤 회사가 더 나은 운영 성과와 미래의 성장 잠재력을 가지고 있는지에 대한 관찰을 기록하십시오. 따라서 양적 분석에 반영하여보다 전반적인 관점을 취할 수 있습니다.

 

Revenue growth

수익은 아마도 회사의 금융 계좌에서 가장 중요한 숫자일 것입니다. 기업의 매출 증가(또는 감소)를 분석할 때, 이전 기간의 매출과 현재 기간의 매출을 비교해야 합니다. 측정하는 각 기간은 길이가 같아야 분석이 정확합니다. 다음은 회사의 매출 증가율을 백분율 형식으로 계산하는 공식입니다.
◇수익증대 = (이 기간수익 -수익종료기간) = 수익종료 마지막 기간 x 100%
그렇다면, 수익성 좋은 성장을 나타내는 비율은 무엇으로 간주될까요? 얼마나 많은 성장이 이상적인 것으로 간주될까요? 이것은 회사, 그것이 속한 산업 및 기타 경제적 요인에 달려있을 것입니다. 그러나 일반적으로 수년간 지속되는 연간 10 %의 성장률은 매우 좋은 것으로 간주됩니다.Bain & Company Bain & Company의 연구에 따르면이 링크는 새로운 창에서 열리 며 글로벌 기업의 약 10 %만이 10년 동안 최소 5.5 %의 매출 및 이익 성장률을 유지할 수 있으며 자본 비용을 회수할 수 있습니다.

 

Gross profit margin

기업의 총 수익률은 판매에 비해 총 수익이 차지하는 비율입니다. 총 이익률은 본질적으로 판매 비용 (COGS)을 삭감 한 후 판매에서 남은 이익의 비율입니다. 이 공식을 사용하여 계산됩니다.
총 수익률 = (순 판매 - 판매 비용) / 순 판매
일반적으로 기업의 총이익률이 높을수록 실적이 좋다. 높은 비율은 회사가 COGS를 잘 관리하므로 운영, 자금 조달 및 기타 비용을 충당할 수 있는 금액이 더 많다는 것을 나타냅니다.
총이익률은 기업의 비용 효율성을 보여주고 일정 기간 실적을 추적하는 데 도움이 될 것으로 보입니다.또한 회사의 전반적인 재무 상태를 평가하고 피어 투 피어 비교를 편리하게 수행할 수 있습니다.